第2期収支予算書(案)
(平成13年10月1日〜平成14年9月30日)
(単位:円)
                 当期予算額 前期予算額 比較増減             
T  収入の部        
  1 基本財産運用収入 924,000 30,000 894,000  
       基本財産運用収入 924,000 30,000 894,000 預金利息、株式配当、国債利金
  2 会費収入 1,000,000 510,000 490,000  
       会費収入 1,000,000 510,000 490,000 個人会員300人、法人会員40団体
  3 事業収入 330,000 0 330,000  
       賃貸収入 30,000 0 30,000 建物賃貸収入(1万円/月×3ヶ月)
       管理受託収入 300,000 0 300,000 松籟閣維持管理受託料(10万円/月×3ヶ月)
  4 補助金等収入 6,010,000 5,487,000 523,000  
       補助金 10,000 0 10,000  
       寄付金 6,000,000 5,487,000 513,000 朝日酒造から6,000,000円
  5 雑収入 50,000 0 50,000  
       雑収入 50,000 0 50,000 シンポ報告書販売代金
  6 基本財産収入 7,083,000 6,583,000 500,000  
       基本財産収入 7,083,000 6,583,000 500,000 朝日酒造から6,583,000円、その他寄付金500,000円
   当期収入合計(A) 15,397,000 12,610,000 2,787,000  
   前期繰越収支差額 7,261,160 0 7,261,160  
       収入合計   (B) 22,658,160 12,610,000 10,048,160  
U  支出の部        
 1 事業費 8,765,000 900,000 7,865,000  
  (1) 助成事業費 4,950,000 500,000 4,450,000  
         助成金支出 4,500,000 0 4,500,000 一般助成300万円(10件)、特別助成150万円(5件)
         印刷費 100,000 300,000 △ 200,000  
           100,000 100,000 0 選考委員旅費
         消耗品費 50,000 0 50,000  
         会議費 200,000 100,000 100,000 選考委員会議費
  (2) 調査研究費 400,000 0 400,000  
         講師謝金 100,000 0 100,000 講師謝金
           50,000 0 50,000 講師旅費
         会議費 100,000 0 100,000  
         消耗品費 50,000 0 50,000  
         印刷費 100,000 0 100,000 報告書
  (3)普及啓発費 3,415,000 400,000 3,015,000  
         講師謝金 800,000 0 800,000 シンポジウム講師・パネリスト謝金
           200,000 100,000 100,000 講師・パネリスト旅費
         会議費 200,000 100,000 100,000  
         印刷費 1,170,000 100,000 1,070,000 パンフレット26万円、会報31万円
        シンポプログラム5万円、シンポ報告書55万円
広告宣伝費 525,000 0 525,000 新潟日報
         役務費 120,000   120,000 会報発送郵便料
         借用費 400,000 0 400,000 シンポ会場費
         看板制作費 0 100,000 △ 100,000  
 2 管理費 4,639,000 3,660,000 979,000  
         給料手当 0 210,000 △ 210,000  
         会議費 400,000 400,000 0 理事・評議員会議費
         臨時雇賃金 160,000 0 160,000 松籟閣維持管理800円/時×5時間×40人
         旅費交通費 450,000 400,000 50,000 理事会(1回)、評議員会(1回)
         什器備品費 1,000,000 1,000,000 0 ロッカー、書棚、TV、PC一式、OHP、プロジェクター他
         通信運搬費 70,000 50,000 20,000 電話、インターネット
         消耗品費 100,000 50,000 50,000 事務用品、コピー用紙、
         修繕費 100,000 0 100,000 建物修繕費
         書籍・資料購入費 100,000 700,000 △ 600,000  
         印刷製本費 100,000 500,000 △ 400,000 名刺8万円、チラシ2万円
         燃料費 30,000 0 30,000 経由、灯油
         光熱水料費 200,000 30,000 170,000 電気、ガス、水道、下水道、NHK
         手数料及び賃借料 270,000 0 270,000 松籟閣15,000×3ヶ月、登記料、コピー機4万円×3ヶ月
         保険料 150,000 0 150,000 火災保険5万円、傷害保険10万円
         役務費 60,000 0 60,000 郵便料
         諸謝金 50,000 0 50,000  
         公租公課 300,000 20,000 280,000 固定資産税、都市計画税、法人税、不動産取得税
         負担金支出 50,000 0 50,000 アファンの森会費
         寄付金支出 10,000 0 10,000  
         委託費 769,000 0 769,000 事務委託料64,050円×12ヶ月
         研修受講費 70,000 0 70,000 各種研修受講費
         手数料 100,000 0 100,000 登記手数料
           100,000 300,000 △ 200,000  
3 特定預金支出 2,000,000 2,000,000 0  
     山林取得積立預金支出 2,000,000 2,000,000 0  
4 繰入金支出 7,083,000 6,000,000 1,083,000  
     基本財産繰入金支出 7,083,000 6,000,000 1,083,000 朝日酒造分6,583,000円、個人寄付500,000円
5 予備費 171,160 50,000 121,160  
     当期支出合計(C) 22,658,160 12,610,000 10,048,160  
当期収支差額(A)−(C) △ 7,261,160 0 △ 7,261,160  
次期繰越収支差額(B)−(C) 0 0 0